伯里清仓英伟达与Palantir看跌期权 削减AI空头敞口

华尔街知名大空头伯里（Michael Burry）9月11日表示，他已平仓英伟达和Palantir在2026年12月到期的看跌期权，理由是希望持有更多现金，以便在2026年秋季评估不断变化的市场状况。此举直接减少了他最受市场关注的人工智能空头仓位。

伯里目前最大的多头持仓为Lululemon、Molina Healthcare和MercadoLibre，但同样已减少这些股票的多头仓位。其最大空头仓位为甲骨文、Palantir和Nebius，之后是英伟达和iShares半导体ETF。伯里还表示，他正密切关注美元现货指数的疲软态势。

因2008年次贷危机中的成功做空而闻名的伯里，此前构建了规模庞大的基于期权的人工智能基础设施空头头寸，其中包括价值1.87亿美元的英伟达看跌期权，作为其约10亿美元AI看跌押注的一部分。

值得注意的是，削减空头头寸并不代表伯里转为看涨。他平仓英伟达看跌期权的一个原因是，当股价未下跌时，短期看跌期权的溢价会迅速减少。英伟达股价2026年以来已上涨超过15%，Palantir股价下跌1.19%。市场对人工智能交易存在担忧，循环交易和巨额融资令投资者怀疑AI行业能否取得相匹配收入。英伟达2026年8月底发布的财报显示，第二季度营收962.2亿美元，同比增长105.8%，数据中心业务营收增长117%，非GAAP毛利率提升至75.0%，管理层预计第三季度营收达1080亿美元。该财报可能是伯里削减空头头寸的关键原因，但他看跌AI交易的逻辑主线未改，只是更关注短期对冲的风险管理。