AI芯片需求助推半导体设备国产化，科创半导体设备ETF鹏华(589020)震荡调整

近日，小米发布三款自研芯片，包括AI旗舰SoC玄戒O3、高带宽AI加速芯片玄戒0100及智驾高算力AI芯片玄戒D100，引发市场对半导体设备需求增长的关注。分析认为，小米自研芯片的量产将带动晶圆代工产能需求，进而拉动上游半导体设备如刻蚀、薄膜沉积、光刻、测试设备的采购。同时，上海发布“十五五”规划，明确推进高性能算力芯片、智算芯片等核心技术突破，支持关键装备和材料发展，进一步强化半导体设备国产化预期。

中信证券指出，经过2026年7月回调后，美股半导体设备板块配置价值凸显，AI驱动的设备上行周期预计持续至2028年。目前市场对2027-2028年下游资本开支仍有预期差，设备厂商正积极扩产，交付有望保障，建议关注具备份额提升、存储敞口及独特逻辑的标的。

截至2026年8月25日15:00，科创半导体设备ETF鹏华(589020)标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌2.82%。成分股方面，有研硅领跌6.36%，兴福电子跌5.94%，华峰测控跌5.73%，微导纳米跌4.54%，拓荆科技跌4.26%。该ETF紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，反映科创板半导体材料和设备公司的整体表现。

截至2026年7月31日，指数前十大权重股包括华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控等，合计占比76.71%。在AI芯片需求驱动下，半导体设备国产化进程有望加速，相关板块配置价值受关注。